服务绿色发展 中证新能源金属主题指数即将发布

时间:2022-10-24 作者:admin

  绿色低碳发展是经济高质量发展的重要部分。随着双碳战略不断深入,绿色发展不断加快,经济产业结构和能源结构进行转型升级的同时,新能源等绿色低碳产业也面临重要的发展机遇。

  为更好地服务于绿色低碳发展,10月23日,中证指数有限公司公告了中证新能源金属主题指数的发布安排。该指数定位于新能源产业链上游原料生产制造企业,从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本。成份股总市值约1.88万亿元,过去一年平均营收增速约44%。

  分析人士认为,中证新能源金属主题指数发布有利于进一步丰富绿色指数体系,为市场提供多元化的绿色投资标的,引导资金支持经济绿色发展。

  构建新型能源体系的重要一环

  构建新型能源体系,要大力发展非化石能源,大力推进风电和太阳能发电的高质量发展,推动水电、核电重大工程建设,因地制宜发展生物质能、地热能等其他可再生能源。积极构建新型电力系统,着力推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源的发展。搭建可以兼顾新能源消纳同时保障电网稳定运行的新型电力系统是必然趋势,火电灵活性改造、储能等需求将加速释放。

  目前,国内市场在新能源产业方面已有较为完备的指数体系,中证指数公司已发新能源产业相关指数,包括新能源产业链相关的新能源产业指数,新能源发电相关的光伏产业、风电产业、核电指数,电力传输相关的特高压指数,整车领域的新能源汽车、新能源汽车产业指数,新能源汽车细分领域的动力电池指数、储能相关的储能产业及储存主题等指数。

  据统计,跟踪新能源产业相关指数的产品合计规模超过800亿元,其中不乏规模超过百亿元的产品,如华夏中证新能源汽车ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、汇添富中证新能源汽车产业(LOF)和富国中证新能源汽车(LOF)。为了进一步完善新能源产业指数体系,中证指数公司发布新能源产业上游领域的新能源金属主题指数,给投资者提供更多分析工具和投资标的。

  新能源金属指数的发布,将进一步助力新能源产业快速发展,丰富产业链上游投资工具,在发挥金融服务实体经济、引导产业投资等方面,发挥积极作用。

  新能源金属投资机会凸显

  新能源金属是指广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料,是发展新能源产业必不可少的关键资源。业内人士表示,新型能源体系建立和发展,对相关金属材料的需求量大大提升,新能源金属投资机会凸显。

  新型能源体系中,从风电、光伏,到新能源车、电网特高压,产业的快速发展和建设,需要应用上游大量金属材料,在新能源产业广泛应用的重要材料主要包括锂、钴、镍、稀土,以及铜和铝。

  新能源车最重要的电池部件使用到的金属元素是锂,使用锂金属生产的锂电池具有开路电压高,比能量高,工作温度范围宽,放电平衡,自放电子等优点,在新能源汽车动力电池和储能领域具有长期需求刚性和需求前景。

  锂电池两大技术路线是磷酸铁锂、三元。三元锂电池的三元指钴、镍、锰。钴是新能源电池正极材料必要的重要原材料,各类需求中,电池需求占比57%。镍的抗腐蚀性佳,常被用在电镀上,镍镉电池含有镍,镍价格相对钴较低,高镍低钴电池具有成本优势。新型锰基正极材料及钠电池有望助力电池锰需求的二次成长。

  业内人士介绍,新能源车和风电需求较大的还有稀土。在新能源车应用领域,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车核心部件之一的驱动电机。在风能发电应用领域,高性能钕铁硼磁材主要用于直驱式、半直驱式的交流永磁电机。

  传统有色金属铜在新能源领域的需求量也非常大,从电动汽车到风力涡轮机和太阳能发电的所有领域,均拉动铜的需求。其中,特高压电网建设增加了铜的需求。我国铜下游消费中,电力消费占比达49%。对于海上风电,各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升,尤其是电缆,铜用量占比可高达 59%。太阳能中铜多用于制造集热器芯板、太阳能电池汇流带、铜芯光伏系统,每兆瓦装机需耗铜5吨,而煤电每兆瓦装机耗铜小于2吨。在中游储能端,锂电储能已成为全球主要的储能技术路线,而典型锂离子电池8微米锂电铜箔用量约为0.83kg/KWh耗铜量。另一个传统工业有色金属铝,在汽车轻量化、特高压电网输电电缆等方面的应用也在提升。

  指数编制具有更高弹性

  中证指数有限公司将于2022年11月14日正式发布中证新能源金属主题指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本,反映新能源金属主题上市公司证券的整体表现。

  根据指数编制方案,锂、钴、镍、稀土等业务收入占比高于30%的单个样本权重不超过10%,其余单个样本权重不超过5%。指数最新一期样本股共计50只证券,合计总市值1.88万亿元,自由流通市值为1.27万亿元。样本股平均总市值376亿元,中位数246亿元,整体偏中盘,与中证500较为接近。

  根据公告,前十大样本股权重合计为54.66%,分别是天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业、北方稀土、盐湖股份、中国铝业、格林美、雅化集团、盛新锂能、天华超净。其中,前五大样本权重合计接近39.4%,最大样本权重9.33%,为天齐锂业。指数历史年化收益14.17%,表现好于其他有色类指数,从历年表现上可以看到指数有着更高的弹性。

  此外,在数字经济推动生产方式和生活方式深刻变革的时代背景下,互联网产业与数字化基础设施建设扮演愈发重要的角色。为更好服务数字中国建设战略,中证指数有限公司对中证互联网指数进行修订,修订后的指数将聚焦业务涉及互联网硬件设备、云计算与数据中心基础设施、行业智能应用软件、在线内容服务等领域,指数成份股有50只,总市值约2万亿元。

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