深圳投资控股10亿元公司债将于1月10日付息 计息期利率3.37%

时间:2022-1-7 作者:admin

  观点网讯:1月7日,据深交所信息披露平台显示,深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告,该期债券付息每手"20深投01"(面值人民币1000元)派发利息为人民币33.70元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利为人民币26.96元。

  观点新媒体了解到,深圳投资控股在2020年1月9日完成发行的深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于2022年1月10日支付自2021年1月9日到2022年1月8日期间的利息,凡在2022年1月7日(含)前买入并持有该期债券的投资者享有派发的利息;2022年1月7日卖出本期债券的投资者不享有此次派发的利息。付息债券名称为深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债权登记日为2022年1月7日,债券付息日为2022年1月10日。

  资料显示,该债券简称为"20深投01",发行总额人民币10亿元,债券期限为3年,债券利率为3.37%,每张派息额为人民币3.37元,起息日2020年1月9日,付息日为2021年至2023年每年的1月9日为上一计息年度的付息日,兑付日为2023年1月9日。此外,该期公司债券信用等级为AAA。债券受托管理人为中信证券股份有限公司,登记、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  公告内容显示,该期债券付息每手"20深投01"(面值人民币1000元)派发利息为人民币33.70元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利为人民币26.96元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币33.70元。

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